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2013年度愛心基金收支明細表
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1魚
2013-01-09 23:16
2013年度愛心基金收支明細表
日前因到期要滙錢給三位雲南學生600元x3=1800元，但因網路轉帳功能，要本人親自至銀行重新辦理認證手續，所以就無法網上轉帳，幸好之前有申請一張提款咭放在澳門備用，今日托細橋至大陸銀行提款及滙款，提款機只能提領整數，所以提取２０００元，匯款１８００元，手續費９元，餘下１９１元暫時保管記帳
2013
年度愛心基金收支明細表
(
人民幣
)
(
資料更新日期：
2013
年
1
月
9
日
)
日期
'''''
項目
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
收入
支出
餘額
1
月
9
日
上年度總帳餘款
21,721.21
1
月
9
日
利息收入
35.16
1
月
9
日
委託細橋用提款咭領款
2,000.00
-2000.00
匯款三位學生下半年助學款
-1800.00
手續費
-9.00
19,947.37
本次滙款後餘現金
191
暫由細橋保管
以上人民幣基金總款項
19947.37
元
當中，只有
19195.97
元
存放於中國農業銀行
另有
94
元
暫由藍玫保管，以作臨時週轉金用途
細橋暫時保管
466.4
元
+191=657.4
，以作臨時週轉金用途
arrowtsang
2013-01-09 23:18
muito
2013-01-10 06:11
路過...
2013-01-10 06:36
財叔
2013-01-10 07:40
ymtchris
2013-01-10 08:51
看海
2013-01-10 16:19
釣魚島
2013-01-11 14:45
透明
1魚
2013-07-15 15:24
2013
年度愛心基金收支明細表
(
人民幣
)
(
資料更新日期：
2013
年
7
月
15
日
)
日期
'''''
項目
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
收入
支出
餘額
1
月
9
日
上年度總帳餘款
21,721.21
1
月
9
日
利息收入
35.16
1
月
9
日
委託細橋用提款咭領款
2,000.00
-2000.00
匯款三位學生下半年助學款
-1800.00
手續費
-9.00
19,947.37
本次滙款後餘現金
191
暫由細橋保管
7
月
14
匯款三位學生上半年助學款
-3600.00
手續費
-20.00
16,327.37
本次從銀行領
3000
元
,
其餘
620
由細橋代保管之
657.4
扣回
以上人民幣基金總款項
16327.37
元
當中，只有
16195.97
元
存放於中國農業銀行
另有
94
元
暫由藍玫瑰保管，以作臨時週轉金用途
細橋暫時保管
657.4-620=37.4
，以作臨時週轉金用途
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