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2011年度愛心基金收支明細表
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2011年度愛心基金收支明細表
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1魚
2011-03-20 21:31
2011年度愛心基金收支明細表
2011
年度愛心基金收支明細表
(
資料更新日期：
2011
年
12
月
27
日
)
人民幣部份
日期
'''''
項目
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
收入
''''''''''''
支出
''''''''''''
餘額
''''''''''''
1
月
1
日
上一年結餘總額
23,100.35
2
月
19
寄書包文具郵費
-352.60
22,747.75
5
月
8
日
利息收入
21.65
22,769.40
5
月
16
暫時保管放流魚苗基金
4,023.00
26,792.40
6
月
21
利息收入
29.70
26,822.10
7
月
14
滙款資助學生
2400+9.6(
手續費
)
2409.60
24,412.50
8
月
5
日
滙款資助學生
1800+7.2(
手續費
)
1807.20
22,605.30
11
月
23
銀行是領現金
7000,4023
退回放流
漁苗款
,3000
元用作資助桂山學童
-7023.00
15,582.30
12
月
27
三位學生資助及紅包錢
2309.2
-2309.20
13,273.10
12
月
27
利息收入
43.87
13,316.97
以上人民幣基金總款項
13316.97
元
當中，只有
12238.57
元
存放於中國農業銀行
其餘另有小小釣手暫時保管
500
元
，以作臨時週轉金用途
另有
94
元
暫由藍玫保管，以作臨時週轉金用途
細橋暫時保管
484.4
元
，以作臨時週轉金用途
另有
3000
元
由於停辦冬磯賽，以至沒有用作贊助桂山學生文具，暫時由大會
保管，三月比賽完畢後，此
3000
元
會撥回基金
澳門幣部份
日期
項目
收入
支出
餘額
1
月
1
日
上一年結餘總額
10,000.00
5
月
8
日
轉賬用作康體會台山小學文具資助
-1000.00
9,000.00
以上澳門幣
9,000.00
元，全部存入澳門大西洋銀行
機車28
2011-03-20 21:39
清晰
有勞！
活活
2011-03-20 21:46
非常清楚~
亞枝
2011-03-20 22:17
收到
Sam_Sam
2011-03-20 22:21
一目了然
財叔
2011-03-20 22:59
首領辛苦你
藍
2011-03-20 23:59
清楚
ymtchris
2011-03-21 08:46
有勞...
1魚
2011-05-08 15:36
資料更新
人民幣部份
5月8日 利息收入 增加 21.65 元
澳門幣部份
5月8日 轉賬用作康體會台山小學文具資助 支出1000元
明細已修改列於在本帖頂樓
1魚
2011-05-22 22:48
5
月
16
暫時保管放流魚苗基金
4,023.00
總賬請查閱頂樓
1魚
2011-07-14 16:31
6
月
21
利息收入
29.70
26,822.10
7
月
14
滙款資助學生
2400+9.6(
手續費
)
2,409.60
24,412.50
1魚
2011-08-05 19:35
8
月
5
日
滙款資助學生
1800+7.2(
手續費
)
1,807.20
總賬請查閱頂樓
1魚
2011-12-27 20:42
2011
年度愛心基金收支明細表
(
資料更新日期：
2011
年
12
月
27
日
)
人民幣部份
日期
'''''
項目
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
收入
''''''''''''
支出
''''''''''''
餘額
''''''''''''
1
月
1
日
上一年結餘總額
23,100.35
2
月
19
寄書包文具郵費
-352.60
22,747.75
5
月
8
日
利息收入
21.65
22,769.40
5
月
16
暫時保管放流魚苗基金
4,023.00
26,792.40
6
月
21
利息收入
29.70
26,822.10
7
月
14
滙款資助學生
2400+9.6(
手續費
)
2409.60
24,412.50
8
月
5
日
滙款資助學生
1800+7.2(
手續費
)
1807.20
22,605.30
11
月
23
銀行是領現金
7000,4023
退回放流
漁苗款
,3000
元用作資助桂山學童
-7023.00
15,582.30
12
月
27
三位學生資助及紅包錢
2309.2
-2309.20
13,273.10
12
月
27
利息收入
43.87
13,316.97
以上人民幣基金總款項
13316.97
元
當中，只有
12238.57
元
存放於中國農業銀行
其餘另有小小釣手暫時保管
500
元
，以作臨時週轉金用途
另有
94
元
暫由藍玫保管，以作臨時週轉金用途
細橋暫時保管
484.4
元
，以作臨時週轉金用途
另有
3000
元
由於停辦冬磯賽，以至沒有用作贊助桂山學生文具，暫時由大會
保管，三月比賽完畢後，此
3000
元
會撥回基金
澳門幣部份
日期
項目
收入
支出
餘額
1
月
1
日
上一年結餘總額
10,000.00
5
月
8
日
轉賬用作康體會台山小學文具資助
-1000.00
9,000.00
以上澳門幣
9,000.00
元，全部存入澳門大西洋銀行
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